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Siag Risk Management acaba de lanzar en los mercados internacionales tecnología puntera desarrollada en Madrid la cual da un gran paso adelante en la velocidad de cálculo de riesgos y la calidad de los datos calculados, permitiendo una mejor toma de decisiones en la gestión de riesgos financieros.

Un importante avance en el diseño y arquitectura de los motores de calculo logrado por el equipo técnico de Siag, ha revolucionado el entorno completamente y facilitado la importante posibilidad de remplazar largos procesos de cálculos en batch trasnoche que tardan de 10 hasta 15 horas, y realizar los mismos cálculos y aun mas simulaciones y modelaciones de escenarios de estrés en solo entre 30 a 60 minutos según las características de la cartera de inversión estudiada.

Para calcular y modelar los riesgos potenciales y reducir las posibilidades de perdidas a cierta nivel de confianza dentro de un tiempo definido para los instrumentos financieros dentro de la cartera, bancos y gestores de fondos realizan cálculos matemáticos complejos produciendo un informe del valor en riesgo de cada instrumento en cada cartera. Luego se les someten a escenarios de estrés modelando las situaciones de ¿Qué pasaría si “X” pasara? y como afectaría tal escenario al valor de cada instrumento y cada cartera. ¿Qué pasaría en el mercado si 9/11 volviese a pasar? o ¿Qué pasaría con una guerra en el golfo? o otros simulaciones que se producen cientos de millones de cálculos de probabilidades de estas pruebas de estrés para un banco principal líder mundial como es el Grupo Santander por ejemplo.

El complejo mundo de Siag Risk Management suena extraño, pero es precisamente a través de los poderosos y veloces motores de calculo de Siag que se puede modelar y reducir los riesgos que ha provocado la crisis que estamos viviendo globalmente. Ya reconocido mundialmente como los lideres del mercado global por la velocidad y potencia de calculo de sus motores, Siag presento su avance por la primera vez en la conferencia RiskMinds en Ginebra en diciembre del 2009, así captando el interés de bancos como UBS los quienes allá confeso su verdadero asombro con la velocidad de calculo logrado por esa pyme madrileña.

Además, Siag ha desarrollado en los últimos dos años una nueva innovadora tecnología para la validación de datos del mercado garantizando su calidad y asegurando una visibilidad de hasta 10 años de series históricas, lo cual también en una cartera de cientos de miles de instrumentos con un precio por cada día, representa otro gran paso para el sector en la gestión y cálculo de datos en volúmenes muy elevados como se necesiten los bancos internacionales principales.

Un ejemplo mas de la innovación tecnológica y la creatividad presente en las pymes en España correctamente identificando y respondiendo con soluciones de las mas optimas a las necesidades criticas en el mercado ya luchándose en los mercados internacionales para captar su cuota del mercado. Como en las energías renovables, la tecnología, la medicina, las ciencias emergentes y la informática, la novena economía en el mundo como es España sigue teniendo mucho camino por delante, liderado no solamente por las grandes marcas Españolas como es el Grupo Santander y otras empresas, pero también incluso las pymes aportan su grano de arena para contradecir cualquier sugerencia que la crisis actual no se puede superar.